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  来源:华尔街见闻

  美国银行首席投资策略师Hartnett再认为,特朗普正在推动全球财政扩张,催生“新世界秩序=新世界牛市”格局。在这一框架下,黄金和白银牛市将持续,而当前最大的风险在于日元、韩元和新台币的快速升值可能触发全球流动性紧缩。

  日元目前接近160,逼近历史最弱水平,兑人民币汇率创下1992年以来最低。Hartnett警告称,如果这些超弱的东亚货币出现快速升值,将导致亚洲资本外流逆转,威胁全球市场的流动性环境。

  在资产配置上,Hartnett建议做多国际股票和“经济复苏”相关资产,同时看好黄金长期前景。他认为中国是其最看好的市场,因为中国通缩结束将成为日本和欧洲牛市的催化剂。

  黄金有望突破6000美元的历史新高,而小盘股和中盘股将在利率、税收和关税削减政策下受益。不过,这一乐观前景的持续取决于美国失业率能否保持低位,以及特朗普能否通过降低生活成本提升支持率。

  东亚货币升值构成最大风险

  Hartnett指出,当前第一季度市场共识极度看涨,而最大的风险来自日元、韩元和新台币的快速升值。日元目前交易在接近160的水平,兑人民币汇率处于1992年以来最弱位置。

  这些货币的快速升值可能由日本央行加息、美国量化宽松、日中地缘政治或对冲失误等因素触发。一旦发生,将引发全球流动性紧缩,因为亚洲国家为回收1.2万亿美元经常账户盈余而流入美国、欧洲和新兴市场的资本将出现逆转。

  Hartnett给出的预警信号是“日元上涨、MOVE指数上涨”的风险规避组合。投资者需要密切关注这一指标,以判断何时退出市场。

  新世界秩序催生全球牛市

  假设日元短期内不会崩盘,Hartnett认为市场正在进入“新世界秩序=新世界牛市”阶段。特朗普正在推动全球财政扩张,接替拜登此前的做法。

  在这一格局下,Hartnett建议做多国际股票,因为美国例外主义的仓位正在向全球再平衡轮动。数据显示,2020年代美国股票基金流入1.6万亿美元,而全球基金仅流入0.4万亿美元,这一失衡有望修正。

  中国是Hartnett最看好的市场。他认为,中国通缩的结束将成为日本和欧洲牛市的催化剂。从地缘政治角度看,德黑兰证券交易所自去年8月以来上涨65%,而沙特和迪拜市场保持稳定,表明该地区不会出现革命。这对市场是利好消息,因为伊朗占全球石油供应的5%和石油储量的12%。

  黄金牛市远未结束

  Hartnett强调,新世界秩序不仅催生股票牛市,也催生黄金牛市。尽管短期内黄金尤其是白银已经超买——白银价格较200日移动均线高出104%,为1980年以来最超买水平——但黄金的长期上涨逻辑依然成立。

  黄金是2020年代表现最佳的资产,背后的驱动因素包括战争、民粹主义、全球化终结、财政过度扩张和债务贬值。美联储和特朗普政府预计将在2026年通过购买国债和抵押贷款支持证券增加6000亿美元的量化宽松流动性。

  过去四年,黄金表现优于债券和美国股票,这一趋势没有逆转迹象。虽然超买的牛市总会出现强劲回调,但可以认为黄金的更高配置比例仍然合理。目前美国银行高净值客户的黄金配置比例仅为0.6%。考虑到过去一个世纪四次黄金牛市的平均涨幅约为300%,黄金价格有望突破6000美元。

  小盘股和经济复苏相关资产受益

  除了黄金,其他资产也在新世界牛市中受益。Hartnett认为,利率、税收和关税削减,以及美联储、特朗普政府和Z世代提供的“看跌期权保护”,是去年10月29日美联储降息和11月4日特朗普胜选后市场轮动至“贬值”交易(如黄金、日经指数)和“流动性”交易(如太空、机器人)的原因。

  Hartnett建议做多“经济复苏”相关资产,包括中盘股、小盘股、房屋建筑商、零售和运输板块,同时做空大型科技股,直到出现以下情况:

首先,美国失业率升至5%。这可能由企业削减成本、人工智能应用以及移民限制未能阻止失业率上升所驱动。值得注意的是,青年失业率已从4.5%升至8%,而加拿大移民大幅下降但失业率仍在过去三年从4.8%升至6.8%。如果减税被储蓄而非消费,将不利于周期性板块。

其次,特朗普政策未能通过大规模干预降低生活成本。主街利率仍然很高,如果能源、保险、医疗以及人工智能推高的电力价格未能下降,特朗普的低支持率将难以改善。目前特朗普总体支持率为42%,经济政策支持率为41%,通胀政策支持率仅为36%。

  历史上,1971年8月尼克松冻结价格和工资以改善生活成本的做法确实奏效——尼克松的支持率从1971年8月的49%升至1972年11月连任时的62%。但如果特朗普的支持率在第一季度末未能改善,中期选举风险将上升,投资者将更难继续做多“特朗普繁荣”周期性资产。

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    2025年12月13日
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  • wak1
    wak1 2026年01月19日

    我是酷鱼网的签约作者“辅助”!

  • wak1
    wak1 2026年01月19日

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  • wak1
    wak1 2026年01月19日

    文章不错《教程分享“wepoker微透视挂方法”(原来确实是有挂) 》内容很有帮助

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